Maksājumu uzdevumu eksporta formāti

Subject

Maksājumu uzdevumu eksporta formāta atbilstība internetbankas atbalstītajam formātam. 

Description of solution / instructions

HansaWorld standarta funkcionalitātei būtu jāatbalsta:

1. faila formātu .xml (FiDAViSta v.1.01);
2. faila formātu .xml (ISO 20022).

Piegādātāji - Iestatījumi - Bankas faila pārsūtīšana - laukā Maks.uzd.faila formāts - varat norādīt:
1. Latvija - FidaVista - tad MU eksportēsies FiDAViSta formātā;
2. Latvija - SEPA - tad MU eksportēs SEPA, kas ir ISO 20022 formātā.

MU eksports veicam šeit:
Piegādātāji - Rutīnas - Eksporti - Bankas fails - periodā norāda MU datumu, Statuss- visus (lai eksportē visus tās dienas MU).

Failu saglabā un tad mēģini importēt attiecīgajā bankas formātā, norādot internetbankas importu - Fidavista vai ISO 20022.

Lai MU ieimportētos bankā, tam ir jābūt aizpildītam ar obligātiem datiem  Kontakta kartiņā - bankas informācijai (swift kods, konta numrus), valsts, reģistrācijas numurs, utt.

Ja banka MU nepieņem, tad kļūdas paziņojums parasti norāda, kāda informācija failā nav korekti aizpildīta.
Sākumā nepieciešams veikt pārbaudi ar viena MU eksportu un importu bankā.

References

SSI-63 - Getting issue details... STATUS

DESK-6509 - Getting issue details... STATUS

Additional information

Additional keywords

Sepa, fidavista, eksporta formāts, Bank Assistant, Banking Files

Attachments